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興合景氣智選C(024675)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 風險等級
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  • 基金信息
  • 費率結(jié)構
  • 銷售機構
  • 基金經(jīng)理
  • 投資回報
  • 歷史凈值
  • 基金公告
  • 風險揭示

基金信息

基金全稱

興合景氣智選混合型發(fā)起式證券投資基金

基金類型

混合型

基金簡稱

興合景氣智選混合發(fā)起式C   

基金代碼

024675    

成立日期


基金經(jīng)理

梁辰星

基金風險等級

中(R3)

運作方式

普通開放式

基金管理人

興合基金管理有限公司

基金托管人

興業(yè)銀行股份有限公司

業(yè)績比較基準

中證800指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%    

風險收益特征   本基金是混合型基金,其預期收益和預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金資產(chǎn)若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。


投資目標

本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過精選優(yōu)質(zhì)上市公司股票,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。   

投資范圍

    本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。

    本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務。

    如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。

    本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票不超過股票資產(chǎn)的30%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不得包括結(jié)算備付金、存出保證金及應收申購款等;股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。

 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

   

投資策略

   

1、資產(chǎn)配置策略。2、股票投資策略:(1)A股投資策略(2)港股通標的股票投資策略(3)存托憑證投資策略。3、債券投資策略:(1)利率債投資策略(2)信用債投資策略(3)可轉(zhuǎn)換債券投資策略(4)可交換債券投資策略。4、衍生品投資策略:(1)股指期貨投資策略(2)國債期貨投資策略(3)股票期權投資策略。5、資產(chǎn)支持證券投資策略。6、融資業(yè)務策略。7、信用衍生品投資策略等。



費率結(jié)構


費率類別金額/期限費率
認購費
0
申購費
0
贖回費小于7天1.50%
大于等于7天,小于30天0.50%
大于等于30天0
管理費
1.20%
托管費
0.20%
銷售服務費
0.50%

銷售機構

銷售機構客服電話網(wǎng)站
興合基金管理有限公司直銷中心400-997-0188 11g68r.cn
華安證券股份有限公司95318www.hazq.com
安糧期貨股份有限公司4006269988www.alqh.com
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東方財富證券股份有限公司95357https://www.xzsec.com/
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國金證券股份有限公司95310www.gjzq.com.cn
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奕豐基金銷售有限公司400-684-0500www.ifastps.com.cn
招商證券股份有限公司95565/0755-95565www.cmschina.com
上海中正達廣基金銷售有限公司400-6767-523www.zzwealth.cn
深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887www.zlfund.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.com
中信證券股份有限公司95548www.citics.com
中信證券(山東)有限責任公司95548sd.citics.com
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中信期貨有限公司400-990-8826www.citicsf.com
國融證券股份有限公司95385www.grzq.com

基金經(jīng)理

    image.png

基金經(jīng)理:梁辰星

 

梁辰星先生,北京大學碩士研究生。曾任中新融創(chuàng)資本管理有限公司研究員及交易員,北京天時開元股權基金管理有限公司行業(yè)研究員。2021年9月加入興合基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員,現(xiàn)任公募基金投資部總經(jīng)理助理(主持工作)、基金經(jīng)理。




投資回報

最近7天 最近一個月 最近三個月最近半年 最近一年最近三年今年以來 成立以來
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歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間 結(jié)束時間
歷史明細

基金公告

風險揭示

基金風險  揭示書    

尊敬的投資者:

投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

基金銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據(jù)有關法律法規(guī),基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風險揭示: 

一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、投資本基金可能遇到的風險包括不限于:(1)本基金為混合型基金,本基金須承受政府政策變化、宏觀經(jīng)濟周期等影響因素所帶來的市場風險。另外,如果基金管理人判斷失誤,本基金投資回報可能低于業(yè)績比較基準;(2)投資港股通標的股票的風險;(3)投資股指期貨的風險;(4)投資國債期貨投資的風險;(5)投資股票期權的風險;(6)投資資產(chǎn)支持證券的風險;(7)投資流通受限證券的風險;(8)信用衍生品投資風險;(9)投資存托憑證的風險;(9)其他風險。

五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資 收益做出任何承諾或保證。

六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://11g68r.cn進行了公開披露。

七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。